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数字货币投资分析

数字货币投资指南 兼谈区块链投资逻辑

数字货币投资指南 兼谈区块链投资逻辑
  数字货币投资指南,兼谈区块链投资逻辑

序言:

市场介绍区块链的书倒是不少,却没有一本仔细阐述区块链投资逻辑的。读者了解一些区块链后,不禁会问“我如何参与进来,我怎么投,不然这和我有什么关系”。甚至很多人带着投资的想法,去学习区块链的,看完一本本区块链的书后,却仍然没找到内心一直想寻找的投资逻辑。

具体情况是很多人问 “我应该买什么?”,在他们不知道买什么的情况下,莫名的就进了很多社群,在所谓的大咖推荐、群友夹持下,买了各种“模式币”,被割了一轮又一轮,鲜血淋漓,找不到真正的带头大哥。让人痛心疾首。

另外有一些转向“持有主流币”的,但缺乏主流币的深刻认知,不知主流币之间也天壤之别,该坚定的不坚定、不该坚定却异常坚定。

最后就是想抓住所有不确定机会,却沦为市场奴隶,注意力放错了方向,错失关注事物的本质。

老猫整理过他的《区块链投资笔记》,但都是一年半前的东西了,一半讲eos、一半讲otc场外投资。eos已几乎沦为过去式,otc场外投资极其不适合散户。

笑来的《韭菜的自我修养》也翻了下,基本上在讲少交易、止损、多思考,于你没有多少用处;《定投-大佬的自我修养》,就一句话,“定投”直接选择市场上最看好的股票或者币。

市场急需一本适合散户的区块链投资逻辑。换句话说,我有信心写的东西更适合你,这就是我的初衷。

数字货币投资指南 兼谈区块链投资逻辑
  第一部分:走偏锋、回正道、成高手

第一章:如果非要剑走偏锋(谈模式币乱象)

(一)数字货币世界的简单分类

数字货币简单分为比特币、主流币和小币,再把小币分为模式币、非模式币。之所以这么分类,是告诉你,模式币属于小币,小币上方的市值是有顶的,有些顶是难以逾越的鸿沟,如10亿甚至5亿。另外,模式币和传销币可能就是一层纱之隔。(不特殊说明,单位都是人民币,美元会特别说明,下同)

(二)模式币的本质

你加入社群后,听着大佬一声吆喝,开始默默地买入了uuu,以为走上了人生巅峰,却被割了一轮又一轮。你以为这只是个别项目方的失败,着急寻找着下个百倍币ptt,又一刀。其实大佬从来没有停止过吆喝,只是又换了一批大佬,你回顾早些时段的SHE、SNC看看吧。BRC还算成功的那种。

模式币,没有清晰的定义,基于现实情况的定义最合适不过,我下一个定义:主要基于社群营销和团队主动市值管理的、没有很好基本面支撑的,市值能否做上去项目方、自己也不清楚的,token是否对项目有正向激励作用、自己也在探索的、甚至自己也在瞎搞的,这样范式的统称,我们称之为模式币。

有些模式币,有理念有团队,市值确实做上去了。再加强巩固巩固自己公链,发行DAPP,形成正向循环,市值稳住。虽然有些也活的挺好,可绝大部分模式币,你也知道它是在摸索,功败垂成,沦为传销币。

(三)清晰简单的判断

面对任何一个币,你没有太多时间,那你必须用简单清晰的逻辑来判断,首先它是否可能晋升为主流币,起码判断有无主流币的潜力。没有潜力,直接把市值顶部锁死了。看两点即可:

第一、是否有远大甚至伟大的愿景,类似libra跨境支付、cosmos跨链技术等。这是最重要的一条,没有这一条就跟市值10亿以上无关。

第二、实现逻辑上是否行得通,这种具体情况分析,大多数你听上去就像在胡扯,中间逻辑跳跃非常大,好像区块链无所不能。

所以同时满足以上两条的项目,就很少,就别说很牛逼的团队等其他因数了。如果一旦满足,我们的分析深度将彻底不同。

然后,你再判断是否是模式币。一般来说,模式币的项目方,有把市值做上去的冲动,要做一些东西。

1、有无公链上线,听上去技术创新还挺牛的

2、有无市值管理,说要进入市值多少名的 3、有无听上去像极了传销的营销模式

如果满足,大概率是模式币,另外也可能是传销币的另一种说法。有野心的当然好过没有野心的,他们也常迎来10倍的上涨。其实涨上去,缓跌也就算了,关键是跌的你措手不及,直接沦为传销币的代名词。

最后决定自己是否参与前,必须知道两点:

第一、 市值处于什么位置

不要随意允许自己参与市值超过5亿的,最好降低自己的预期,把顶设为2-3亿。这是大数定律,无他。

如果一个币市值都快10亿了,还没买他干什么。往上再涨一倍,撑死了,往下90%多的跌幅等着你。

但如果市值才2000-3000万,干。因为还没怎么看到在主流交易所的币,是低于1000万。如果泥沙俱下,整个市场清零,是另外的个话题。

第二、国际化程度怎么样 区块链天生就是全球化的,只瞄准中国市场的社区建设,就注定了格局不大、团队能力有限,解决的问题只是区域性的问题,社区人数也就是国内一簇。这就决定市值能否超过5、10亿市值的关键。 其他方面,团队实力怎么样、公链怎么样、DAPP做的怎么样,你心中加个分就好,市值最多是1亿和5亿的差别。再怎么样,也不能升天。

第二章:回归正道之投资逻辑总纲

(一)现实世界的问题及未来可能的样子

如果世界永恒不变,时间于人类没有意义,我们和昆虫没有区别。预测未来很难,描绘未来世界却不难。我们描绘的未来世界,和现在的差距,应该就是发展的方向,也应该是区块链有可能去构建的世界。

重新描绘过去互联网发展20年,垄断格局已经形成,所以不仅要问:现有互联网格局会是终极形态吗?如果不是,区块链会是破除现有垄断最好的方式吗?目前你的数据都在阿里、腾讯、美团等,未来如何塑造个人全方位的价值数据?区块链透露出了未来互联网和现实互联网的桥梁所在,如何变革?这些问题后续章节剖析。

(二)直接下注市场认为最好的币(BTC)

比特币,经过10年的磨练,百万倍的涨幅、屡次登上google搜索榜是对“最好”最好的诠释。无需定投,直接买入。明年减半后,币价将会变得稳定一些,下文也会重点介绍。其实,比特币也仅仅是“相对最好”,并不完美,但不影响你投资它,因为即便是黄金也并不完美。

(三)功能性Token也有市盈率PE(HT)

目前HT的市盈率比BNB低,短期价值是0.2倍的BNB,长期是0.3倍。目前价格低,应该买入一些。估值综合考虑发行量、通缩速度、折扣比等多种变量,详细的计算,关注下几个章节。

(四)为梦想投资一些(BSV)

上文提到过,是否有伟大的愿景,几乎是投资区块链的首要因数。“BTC并不完美”这里简单展开,要被更多的普通人及官方接受使用,仍然存在一些障碍:对于普通人转账使用,费率高;对企业来说,吞吐量达不到;对政府来说,灰色交易难以规避。

BSV的梦想要解决这些问题,是为小额批量跨境支付提供…..(详细展开,仍需很大的篇幅,关注后续更新。)

虽然成功的概率也就30%甚至不到,总的而言,如果没有想象力,跟咸鱼有什么区别。我愿意为他们这理念投资一些。

(五)稳扎可能稳打(BCH)

BCH属于对现实先提升一点点,条件成熟了,我再提升一点点的那种。属于很稳的那种,很像中国企业那种渐进性创新。但没有现实的压力,我怕就不创新了。“稳”字还是送给它了。

(六)剩下的30%想象空间(ETH)

相信ETH高峰已过,但修改共识机制,提高处理效率,ETH想象空间仍有,但有限。暴跌后,非常适合定投。

(七)想象力已没,执行力能否跟上(EOS)

曾经有着每秒百万级tps的梦想,募集了很多钱,但执行力没有跟上。一周年大会难掩失望,币价暴跌。最近还好一些,与PIZZA联合做defi。

(八)BTC的试验田(LTC)

……

(九)长期缺乏价值(XRP)

万一Libra发行成功,会打的XRP找不到北。

(十)技术创新,跨链(atom)

Cosmos 与 Polkadot 是今年的新技术热点,atom是cosmos代币。暴跌的时候,非常适合定投。

(十一)团队创新能力(hpt)

火币矿池业务创新不断…..

上述的币种投资比例,我觉得以1/2的权重给于BTC,剩下加起来按照个人喜欢分配比例。

第三章:如何成为高手

反复交易,追涨杀跌,基本与高手无缘。真正的高手,是善于……

总纲到此,我希望于你投资有用。

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