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长期投资+忽略市场

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巴菲特被公认为投资界最成功的专家,他的一言一行被全球投资者视为黄金法则,他的成功秘诀有两点:一是“长期持有”,二是“忽略市场”,这些都是他成为一个巨富的关键因素。

长线投资的典范巴菲特!在选择投资对象的时候,巴菲特从不把自己看作是一名市场分析师,而是一名企业经营者。在选股之前,巴菲特会先做大量的功课,了解这家股票公司的产品、财务状况、未来的成长前景,甚至是潜在竞争者。

巴菲特非常反对短线交易,他认为这只是一种浪费时间和金钱的行为,还会影响经营业绩和身体健康。“我从来没有想过在第二天买进的时候就赚钱,”巴菲特说,“我买进的时候,总是先假定明天交易所将关闭,并且在五年后重新开始交易。”同时提醒投资者,任何一只股票,如果你不确定自己是否能持有10年,那么即使10分钟也不必考虑持有。在1972年,巴菲特以1060万美元买进了《华盛顿邮报》的股票,到1999年时,该股市值已增加到9.3亿美元,27年间增长了86倍,尽管在这27年间,美国股市大跌不止,华盛顿邮报的股票也经历过多次大跌,”跳水”和”飙升”屡见不鲜,而最终的”长线和耐心”给巴菲特带来了可观的收益。

“忽略市场”,所谓“忽略市场”就是不要把短期市场波动看得太重,不要让投资者的情绪受市场的左右,不要对市场的行为过于敏感,也不要用形象化的语言:不要毫无主见地跟“市场先生”一起跳舞。由于采取了长期持有的投资模式,巴菲特认为应该忽略市场的一切因素,包括价格波动和所有市场信息,当然也要忽略经济学家、分析师和股票经纪人的建议,因为证券经纪人和证券交易者的任务就是用所谓的观点和理由诱使投资者买卖股票,以此赚取投资者的手续费和佣金。在股票市场无数次的短线交易中,散户朋友们最终是把大笔财富投进了证券经纪人和交易员的口袋。

深挖操盘手全套跟庄技巧分享

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一个完整的市场坐庄流程应包括10个阶段,按时间顺序分别为建仓、试盘、整理、初期上涨、洗盘、拉高、出货、反弹、砸盘、扫盘。

以上是—个较为完整、规范的坐庄流程,以其思路清晰,操作性极强而著称于世:庄家坐庄的整体模式。

庄家坐庄三:建仓,拉高,出货。

坐庄五步:建仓,试盘,洗盘,拉高,出货。

一是“旱地拔葱”式庄稼。股市中有这么一批庄家,他们做盘的步骤很清楚,首先通过在底部积极吸筹,从而逐渐提高股价,达到高位控制盘的目的,强力锁仓,最后进行快速拉升。大阳线出现,注意逐步减仓,不要恋战。

二是“空中加油”式加油装置。也有庄家属于典型的死多头,或庄家资金量较大,做多决心比别人想象的要强,在拉出一波行情后强势横盘,继续吸筹洗盘。准备下一波的升势。当我们看到股价在第一波拉出后,处于高位横盘,此时要确定主力是加仓的,反之主力是“筑顶”的,那么追涨可能会被套。这类股票必须在大环境向好的情况下进行。

三是“以坑为主”式的庄子。若市场利空政策突然或主力判断失误,往往会导致一批庄家被套,由于其资金规模较大,相对较难脱手,当主力跟散户争夺跑道时,五一主力并没有什么优势,最后庄家无奈地被套了。将来庄家会挖坑,对我们来说这坑能稳定得过高的利润。这种庄家是可遇而不可求的,往往在突然利空导致大盘连续下挫时容易出现。买这种股票,要注意分批建仓,因为底部很难预测。这类股票的保底收益很高,所以收益相对稳定一些。但也要有耐心。由于庄家的解套时机不确定。

四、底渐高温与吸筹

股票在经历了长时间的下跌,或迅速大幅下跌后,又走出了窄幅震荡的走势,成交量也极度萎缩,而如果后市仍维持这种弱势震荡,但发现底部在轻微抬升,则很可能是庄家在吸筹。振荡就是投资者抛出手中筹码的最好证明,而底部逐渐抬升就是正式吸筹的最佳表现。

五、放量震荡推高,下跌调整幅度较大,做 W底,拉升。

散户的错误判断,才是庄家取得胜利的根本。如果散户想“吃定庄家”,首先要在心理上战胜自己,要注意“四个注意”。

一、戒除贪恋与恐惧。趋利是人的本能,贪婪和恐惧随之而来。散户盘踞在主动权上,坐享其成,他们抓住了散户的所有弱点,按预谋,循序渐进地制造各种市场假象,使散户经受着无所适从、满怀希望、心灰意冷等各种心理折磨,判断脱离了正常轨道,最后,趋利演变为贪婪,避害演变为恐惧。贪得无厌使散户在不该买的时候买进,恐惧使散户在该买的时候卖出,不知不觉地进入了追涨杀跌的误区,庄家在这混乱中坐收渔翁之利。散户跟庄,切忌贪心和恐惧。

二、恒心。由于庄家做庄是一个漫长的过程,要树立“长线钓大鱼”的观念;

三、要有信心,无论庄家怎样打压震仓,上下洗盘,任凭风浪起,都要稳住渔舟,不让震出。

如果这个“四心”都做到了,散户也可以分一杯羹。要彻底地“吃定庄家”,当然不是那么容易。散户和庄家在市场中的理想状态是“双赢”

股市上,除了要掌握好基本的看盘技巧外,还要能看懂庄家的操作手法。

哪些破绽容易被庄家发现

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就算是知己知彼百战不殆,作为散户我们又该如何寻找庄家的弱点?庄家容易暴露哪些漏洞呢?以下是投资者对庄家通常容易暴露的漏洞的总结:

(1)底盘由于筹码集中,盘口变轻了,所以创出新高也可以不放量。

(2)因为庄家想建仓,但又怕别人跟风,所以常做阴线,但重心始终向上。

(3)因为庄家想出货,但又怕被别人跟随,所以常做阳线,但重心一直向下。

(4)因为是洗盘,而且不想在低位丢掉很多筹码,所以洗盘要么重心下降不大,要么下跌很多,但瞬间就被打压。

(5)重心不明显上扬,因为庄家想吸引买盘,所以反向量吸引投资者,但由于并非真正的买盘,只是自买自卖并不增加仓位。

(6)因为庄家想吸引卖盘,所以便对倒量,并收出许多“恐怖”K线,如十字星、倒 T字、乌云线等,但由于并未真正出货,所以重心并未明显下降。

(7)股票价格迅速回升,很快又回到前期高位,因为这样做会增加庄家的成本(低抛高吸),如果出现这种情况,庄家将花费更多的成本以获得更大的收益,所以还会再做。

终于,你们明白了,没有谁会天天暴露破绽,庄家这些破绽都是偶然出现的,是瞬间的,所以大家要把握好时机,把握好时机。

BRAR计算强弱指标

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AR增强指数也叫买卖势指数,是以当日开盘价为基准,与当日最高、最低价位进行比较,再将其进行统计学运算的强弱指数。股票价格从每日开盘价开始,经过各种波折后,才以收盘价结束,而我们以每日开盘价为基准,分别计算当日开盘价与最高价、最低价之差,并进行累加比较,若买卖势高过开盘价,则可判断当前系强势,宜买进持有。相反,若买盘力度低于开盘价,则可判断当前系弱势,以卖盘或观望为主。

步骤:

一、将当日收盘价减去开盘价格的差额列为正,开盘价格减去开盘价格的差额为负,每日将这一正差额分别累计。

二、如果当日开盘价为最高价或最低价,则当日的正数或负数为零。

三、当当日从开盘到收盘只有一种价格成交或当天没有成交时,当日所有正负值均为零。

四、除权、除息交易价无需作权值调整,按普通方法计算即可。

五、用上述方法,分别求出其廿六天(或 N天)的累积数,再将其和为正。

判断技巧:

一、通常 AR的走势与股价走势一致,即 AR下跌,股价就会大跌。

二、AR通常在头部或底部即将形成时具有领先能力。

三、AR指数,在80~120范围内较为正常。

四、在50以下可考虑买进,超过150要注意回撤或下跌。

五、 AR指数从60-80-120-150上涨至180以上,因此,股价有很大的反转机会。

六、 AR值从100-80-60-40逐渐降低,表示能量已累积到成熟的程度。

交易意愿指数也叫交易意愿指数,是根据昨天收盘和今天的最高点和最低价,分别对其强弱进行统计。该股是因为股价变动会激发投资者买卖意愿,所以我们以前一天收盘价格为基准,以一天的涨跌情况作为指标,预测未来股价走势。

K线图是什么?

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而K线又被称为蜡烛图,日本线,阴阳线,棒线等,现在常被称为“K线”,它起源于18世纪日本德川幕府时代(1603~1867年)的米市交易,用于计算每日米价的涨跌。由于其标画方法的独特性,人们将其引入到证券市场价格走势的分析中,经过300多年的发展,目前已在股票、期货、外汇、期权等证券市场得到广泛应用。

在每一个分析周期中,它都是根据开盘价、最高价、最低价和收盘价绘制的。就拿画日 k线来说吧,先确定开盘与收盘价格,中间部分画成矩形实体。若收市价高于开盘价,则 k线称为阳线,以空心实体表示。相反的叫做阴线,用黑的或者白的实体表示。现在许多软件都能用颜色代表阴线和阳线,在国内的股票和期货市场上,通常用红色代表阳线,绿色代表阴线。但是,欧美股市和汇市的投资者应该注意:在这些市场中,通常以绿色表示阳线,红色表示阴线,与国内习惯正好相反。使用更细的线将最高和最低价格分别连接到实体。高价格与实体之间的线称为上影,低价格与实体之间的线称为下影。

同理,如果我们用一分钟价目表来绘制 k线图,那就是所谓的一分钟 k线。根据每个月的数据绘制 k线,这就是所谓的K线月图。画图周期可根据需要灵活选择,有些专业画图软件也有2分、3分钟等周期 k线。

其具有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴含了丰富的东方哲学思想,能够充分展示出股价走势的强弱,买卖双方力量对比的变化,以及对后市走势的准确预测,是各种通信媒体、计算机实时分析系统应用较多的技术分析手段。

什么才是绩效股票?

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绩效股是指公司向经营者支付的长期奖励,股权的转让取决于经营者是否达到了事先规定的绩效指标。

绩效股是一种典型的股权激励模式,即在年初确定一个较合理的绩效目标,如果激励对象年底前实现了预期目标,公司就授予其一定数量的绩效股,或者提取一定数额的奖励基金购买公司的股票。绩效股份的流通变现通常有时间和数量限制。在随后的几年中,激励对象业绩考核通过后,可获准兑现规定比例的业绩股,如果未能通过业绩考核,或有损害公司利益的行为、非正常离职等情况发生,其未兑现部分的业绩股将被取消。

绩效股权激励模式的优势

绩效股权激励模式的优点如下:

1.有能力激励公司高管努力实现公司的业绩目标。为获取股票形式的激励收益,激励对象会不遗余力地去实现公司预定的业绩目标,而在获得股票后,激励对象便成为公司的股东,与原股东有着共同的利益,更会加倍努力来提高公司的业绩,从而获得更多因公司股价上涨而带来的收益。

2.有很强的制约因素。奖励性绩效考核以达到一定的绩效目标为前提,并在未来逐步兑现;若奖励性绩效考核不合格,出现不良公司行为、不正常离职等情况,则对奖励性绩效考核对象进行处罚,或取消其奖励性股权,退出成本较高。

3.业绩股与国内现行的法律法规相一致,与国际惯例相一致,比较规范,经股东大会通过即可实行,操作性强,因此,2000年以来,国内几十家上市公司先后实行了业绩股激励模式。

4.激励与约束机制相配套,激励效果明显,并每年实施一次,因而,可以发挥滚动激励的作用。滚动式限制效果好。

绩效股权激励模式的弊端

1.绩效股激励模式的缺陷主要表现在两个方面:一方面,绩效股的目标制定难以保证科学,容易导致高管为了获取绩效股而弄虚作假;

2.激励成本过高,这可能会给企业带来现金支付压力。

3.绩效股激励模式只考核公司的绩效目标,不要求股价上涨,因此比较适合业绩稳定、现金流充裕的上市公司及其集团公司、子公司。

 

空头陷阱的识别

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所谓的空头陷阱,简单地说,就是主流市场资金大量做空,通过盘面上显露出明显的疲弱形态,诱使投资者下定决心,认为股市将继续大跌,并出现恐慌性抛售的市场状况。近期,股价急转直下,龙头股纷纷跳水,指数连续快速下挫,此时投资者更要警惕空头陷阱。对空头陷阱的识别主要从消息面、资金面、宏观基本面、技术分析以及市场情绪等多个方面进行判断:

第一,新闻方面的分析。主要资金倾向于利用宣传的优势,制造做空气氛。因此,当投资者遇上市场利空不断时,反而要格外小心。由于,正是在各种利空消息满天飞的轰轰烈烈的轰击下,主流基金才能很方便的建仓。

第二,从数量上分析。在成交量方面,空头陷阱的特点是随着股价的持续下跌,量能一直处于不规则的萎缩之中,有时盘面上甚至会出现无量空跌或无量跌停现象,盘中的个股成交也非常不活跃,给投资者营造了一种下跌趋势遥遥无期的气氛。正是在这种制造悲观气氛的情况下,主力往往会轻而易举地逢低建仓,从而形成空头陷阱。

第三,从宏观基本面上进行分析。要从根本上把握影响大盘强势的政策面因素和宏观基本面因素,分析是否存在实质性的利空因素,如果在股市政策背景下没有特别实质性的做空因素,而股价却持续下跌,则较易形成空头陷阱。

第四,从技术形态分析。K线走势上,空头陷阱的特点往往是连续数根长阴线下挫,横穿各种强支撑位,有时甚至伴随着向下跳空缺口,引发连锁反应,引起市场恐慌情绪;在形态上,空头陷阱经常故意引发技术形态的破位,让投资者误以为后市有很大的跌势空间,纷纷抛出手中股票,这样主力就能在低位大量买进廉价股票。从技术指标来看,空头陷阱会导致技术指标出现严重的背离特征,而非其中一、两个或两个的背离现象,往往是多个多指标周期的同步背离。

第五,从人气方面进行分析。因为股市长期下跌,会在市场上形成沉重的套牢盘,人气也在不断被套牢中耗尽。不过常常是在市场人气极度低迷的时候,正好说明股市离真正的底部还不远。值得一提的是,在经历了四年的熊市行情之后,指数大幅下挫的系统性风险已经不大,过多地看空后市,难免会陷入新的空头陷阱。

实战性换股原则

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股票市场就像战场,没有永远的对错,只有认清形势,调整思路,顺势而为,才能赢得胜利。选股、换股时如何顺势而为,有的放矢,可遵循以下几个原则:

1、用弱势股取代手中已有的强势股

股市的发展趋势按阶段大致可分为孕育、发展、老化三个阶段,其中发展阶段可分为起步期、快速发展期、后期发展期。当手中筹码已完成主升段,进入后期发展阶段,即上攻能量已散尽,但仍按惯性保持强势,实际已成强弩之末。在这个时候,把它派发出去,并选择进入处于孕育期的相对弱势股,把命中注定的接力棒传给它,这是维持长期盈利的正面制胜法宝。

2、用强势股取代手中持强势股

二者均属强势股,但所处的阶段不同,前者为刚刚起步即进入快速发展阶段,具有强大的生命力;后者为刚刚起步即进入或已经进入后发展阶段,能量已接近耗尽,只是惯性仍在延续。此时的换车,就像从一辆已经开始减速的列车跳上一辆刚刚开始提速的列车,前途如何,自是一目了然。一般情况下,人们在已经有一定盈利的前提下,不会再追涨杀跌,这种换股方式需要克服畏高的心理障碍。名为“心还要心药”,解决的办法是把心理上将原本获利的股票利润转移到新进的股票上,这样价格就相对摊低了,利润也能得到保护。它是一种自我心理调节,而不是自欺欺人,是一种主动的胜利手段。

3、弱势股在强势市道中代替弱势股,大盘也会有一个修整期

大多数股票将会在相对弱市中表现平淡。这时换股,就是把手中已经没有前途的弱势股换成未来有发展前景的弱势股,这种一进一出,其前景是不可同日而语的:前者在弱市中,如同自由落体,跌入深渊,甚至被劫持。即便是大市走强,整个市场也不一定会有好的表现,而后一个市场的表现是不可限量的,因为没有时间限制,会在短期内显弱,但最终会有一个见底掉头,转强的日子。

短线择股三要领:量指标均线

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一、成交量

股谚日“量为价先导”,量是价的先行者,股价的上涨,一定要有量的配合。成交量的放大,意味着换手率的提高,平均持仓成本的上升,上档抛压因此减轻,股价才会持续上涨。有时,在庄家筹码锁定良好的情况下,股价也可能缩量上攻,但缩量上攻的局面不会持续太久,否则平均持仓成本无法提高,抛压大增,股票缺乏持续上升动能。

二、图形

短线操作,除了应高度重视成交量外,还应留意图形的变化。有几种图形值得高度关注:W底、头肩底。圆弧底、平台、上升通道等。W底、头肩底、圆弧底放量突破颈线位时,应是买入时机。这里有两点必须高度注意,一是必须放量突破方为有效突破。没有成交量配合的突破是假突破,股价往往会迅速回归启动位。二是在低价位的突破可靠性更高,高位放量突破很可能是庄家营造的“多头陷附”,引诱散户跟风,从而达到出货目的。

三、技术指标

股票市场的各种技术指标数不胜数,至少有一千以上,它们各有侧重,投资者不可能面面俱到,只需熟悉其中几种便可。常用的技术指标有KDJ、RSI等。一般而言,K值在低位2次上穿D值时,是较佳的买入时机;在高位2次下穿D值时,形成死叉,是较佳的卖出时机。RSI指标在0-20时,股票处于超卖,可建仓;在80-100时属超买,可平仓。值得指出的是,技术指标最大的不足是滞后性,用它作唯一的参照标准往往会带来较大误差。许多强势股,指标高位钝化,但股价仍继续飙升;许多弱势股,指标已处低位,但股价仍阴跌不止。而且庄家利用技术指标,往往进货时指标做得一塌糊涂,出货时指标近乎完美,利用指标进行骗钱几乎是庄家通用的做市手法,因此,在应用技术指标时,一定要综合各方面情况尤其是量价关系进行深入分析。

四、均线

短线操作一般要参照五日、十日、三十日三条均线。五日均线上穿了十日、三十日均线,十日均线上穿三十日均线,称作金叉,是买进时机;反之则称作死叉,是卖出时机。三条均线都向上排列称为多头排列,是强势股的表现,股价缩量回拍五日、十日、三十日均线是买入时机。究竟应在回抽哪一条均线时买入,应视个股和大盘走势而定;三条均线都向下排列称为空头排列,是弱势的表现。不宜介入。

什么是正常的市盈率?

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对于股票市盈率这一问题,恐怕所有的股票投资者都不会放过。但是这种股票的盈利率有时高,有时低,而且经常变动。市盈率的意义:市盈率也称为股票预期年收益比率或本益比,是股票市场价格与股票每股预期年收益之比。

市盈率=(现行市价每股)/(税后每股)

简言之,市盈率是指按此预期年化收益率在未来几年内收回本金的年数。这样看来,当然是越小越好。

第二,正常市盈率范围

市盈率水平通常为:

低于0表示该公司的盈利为负(由于盈利为负,计算市盈率的软件通常显示为“-”)

0-13:即价值被低估

14-20:即正常值

21-28:即估值过高

超过28:反映了股票市场的投机泡沫